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ITAPISSUMA - PE

Empenho nº 2024NE0000324

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Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000324
 Tipo do Empenho: Estimativo
 Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Itapissuma
 Unidade Orçamentária: 39100 - Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
 Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DO RPPS PATRONAL DOS FUNCONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIS, COMPETÊNCIA 2024.
 Data Empenho: 17/01/2024
 CPF/CNPJ do Credor: ***.***.000-00
 Nome/Razão Social: FOLHA
 Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
 Modalidade de Licitação: Sem licitação
 Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Segurança Pública
 Subfunção: Administração Geral
 Programa: Gestão administrativa da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
 Ação: Gestão Administrativa da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
 Identificação da Ação: Atividade
 Categoria Econômica: Despesa Corrente
 Natureza de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais
 Modalidade de Aplicação: Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Elemento de Despesa: Obrigações Patronais
 Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 450.000,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 17/01/2024 R$ 450.000,00

Total Liquidado: R$ 182.059,65

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0003386 26/06/2024 R$ 30.253,92
Liquidação 0002892 28/05/2024 R$ 30.253,92
Liquidação 0002305 26/04/2024 R$ 30.209,74
Liquidação 0001676 27/03/2024 R$ 30.209,74
Liquidação 0000923 26/02/2024 R$ 30.549,77
Liquidação 0000589 29/01/2024 R$ 30.582,56

Total Pago: R$ 242.051,22

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 08/11/2024 237 002399 000000171492 R$ 29.737,65
Pagamento 09/08/2024 001 013617 00000004301X R$ 30.253,92
Pagamento 10/07/2024 237 002399 000000171492 R$ 30.253,92
Pagamento 10/06/2024 237 002399 000000171492 R$ 30.253,92
Pagamento 10/05/2024 237 002399 000000171492 R$ 30.209,74
Pagamento 10/04/2024 237 002399 000000171492 R$ 30.209,74
Pagamento 08/03/2024 237 002399 000000171492 R$ 30.549,77
Pagamento 08/02/2024 237 002399 000000171492 R$ 30.582,56
Fonte: Contabilidade Municipal
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