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Empenho nº 2024NE0000310

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000310
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Itapissuma
Unidade Orçamentária: 39100 - Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DO INSS PATRONAL DOS FUNCONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIS, COMPETÊNCIA 2024.
Data Empenho: 17/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.000-00
Nome/Razão Social: FOLHA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Segurança Pública
Subfunção: Administração Geral
Programa: Gestão administrativa da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
Ação: Gestão Administrativa da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 270.000,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	17/01/2024	R$ 270.000,00

Total Liquidado: R$ 62.133,28

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0003412	26/06/2024	R$ 10.903,39
Liquidação	0002908	28/05/2024	R$ 10.691,30
Liquidação	0002319	26/04/2024	R$ 10.936,90
Liquidação	0001712	27/03/2024	R$ 10.239,30
Liquidação	0000936	26/02/2024	R$ 9.814,69
Liquidação	0000446	29/01/2024	R$ 9.547,70

Total Pago: R$ 83.909,75

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	21/11/2024	001	013617	00000004301X		R$ 8.331,34
Retenção de Pagamento	21/11/2024					R$ 2.481,60
Pagamento	20/08/2024	237	002399	000000171492		R$ 8.481,93
Retenção de Pagamento	20/08/2024					R$ 2.481,60
Pagamento	19/07/2024	001	013617	00000004301X		R$ 8.421,79
Retenção de Pagamento	19/07/2024					R$ 2.481,60
Pagamento	20/06/2024	237	002399	000000171492		R$ 8.209,70
Retenção de Pagamento	20/06/2024					R$ 2.481,60
Pagamento	20/05/2024	237	002399	000000171492		R$ 8.455,30
Retenção de Pagamento	20/05/2024					R$ 2.481,60
Pagamento	19/04/2024	001	013617	00000004301X		R$ 7.695,66
Retenção de Pagamento	19/04/2024					R$ 2.543,64
Pagamento	20/03/2024					R$ 7.581,25
Retenção de Pagamento	20/03/2024					R$ 2.233,44
Pagamento	20/02/2024	001	013617	00000004301X		R$ 7.438,34
Retenção de Pagamento	20/02/2024					R$ 2.109,36

Fonte: Contabilidade Municipal

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